Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

НАРЕДБА № 63 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ

 

НАРЕДБА № 63 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ

В сила от 19.11.2018 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2021г., доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г.

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) С наредбата се уреждат изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания.

Чл. 2. Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор в срок до 20 дни след края на всеки месец месечни отчети за надзорни цели на дружеството и управляваните от него фондове по образец съгласно:

1. приложение № 1 - за пенсионноосигурително дружество;

2. приложение № 2 - за универсален пенсионен фонд;

3. приложение № 3 - за професионален пенсионен фонд;

4. приложение № 4 - за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

5. приложение № 5 - за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;

6. (нова - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) приложение № 5а (за месеците януари - ноември), съответно приложение № 5б (за месец декември) - за фонд за изплащане на пожизнени пенсии;

7. (нова - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) приложение № 5в (за месеците януари - ноември), съответно приложение № 5г (за месец декември) - за фонд за разсрочени плащания.


Чл. 3. Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор в срок до 20 дни след края на всяко тримесечие заедно с отчетите по чл. 2 и отчет за надзорни цели за тримесечието по образец съгласно приложение № 6.

Чл. 4. Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор в срок до три месеца след края на финансовата година годишни отчети за надзорни цели на дружеството и управляваните от него фондове по образец съгласно:

1. приложение № 7 - за пенсионноосигурително дружество;

2. приложение № 8 - за универсален пенсионен фонд;

3. приложение № 9 - за професионален пенсионен фонд;

4. приложение № 10 - за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

5. приложение № 11 - за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;

6. (нова - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) приложение № 12 - за фонд за изплащане на пожизнени пенсии;

7. (нова - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) приложение № 13 - за фонд за разсрочени плащания.


Чл. 5. Отчетите по чл. 2 - 4 се представят в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис, чрез поддържан от Комисията за финансов надзор електронен портал.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 185, ал. 3 и във връзка с чл. 252, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с Решение № 1051-Н от 8 ноември 2018 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 2. Пенсионноосигурителните дружества изготвят и представят отчетите и справките за надзорни цели за месец октомври 2018 г. по образците, действащи до влизане в сила на тази наредба.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 63 ОТ 8.11.2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 24.09.2021 Г.)


§ 19. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от 24.09.2021 г.) Отчетите за месец август 2021 г. на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се представят по образците съгласно приложения № 2 - 5 към чл. 2, т. 2 - 5, утвърдени с тази наредба.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Наредбата влиза в сила от 1.09.2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 63 ОТ 8.11.2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 24.09.2021 Г.)


§ 3. (1) Отчетите за месец август 2021 г. на пенсионноосигурителните дружества се представят по образците съгласно приложение № 1 към чл. 2, т. 1 от Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, допълнено с тази наредба, в срок до 5 дни от датата на влизането ѝ в сила.

(2) В случай на подадени отчети по ал. 1 преди влизане в сила на тази наредба дружествата подават данните по § 1 в срока по ал. 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 63 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2022 Г.)


§ 17. (1) Пенсионноосигурителните дружества представят отчетите по чл. 186а от Кодекса за социално осигуряване и приложенията към справките по § 18 и 20 за месец юли съгласно образците, изменени с тази наредба.

(2) В случай на подадени отчети и справки по ал. 1 преди влизането в сила на тази наредба дружествата подават данните по § 1 - 9, § 18 и 20 до 20.08.2022 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от 24.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)














Месечен отчет на ........................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

...........................................................

(ЕИК)

XI. Инвестиции на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

.........................................................................................................................................

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

към …………………………….

№

Вид на актива

Балансова стойност (в лева)

в началото на периода

в края на периода

1

2

3

4

І.

Дългови финансови инструменти

 

 

1

Дългови ценни книжа (по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО)

 

 

2

Корпоративни облигации

 

 

3

Облигации, издадени от орган на местната власт

 

 

ІІ.

Дялови финансови инструменти

 

 

1

Акции, права и варанти

 

 

2

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

 

 

ІІІ.

Влогове в банки

 

 

 

Общо инвестирани средства:

 

 

IV.

Парични средства

 

 

 

Общо активи, покриващи резерва

 

 

 

Съставител: ....................................                             Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)

                                                                                      1. .......................................

Дата: ........................г.                                                  (име, фамилия, подпис)

                                                                                      2. .......................................

 



Месечен отчет на ...................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

...........................................

(ЕИК)

XII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии в дългови финансови инструменти

за ......................................................................................................................................

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

към .........................................................

 

Вид
финансов инструмент

 Код на емисията (ISIN)

Държава по седалище на емитента

Емитент

ЕИК на емитента

LEI код на емитента

Борсов код

Инвестиционен кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

Код валута

Обща номинална стойност на емисията в съответната валута

Обща номинална стойност на емисията в лева

Притежавана номинална стойност в съответната валута

Притежавана номинална стойност в лева

Оценка

 Относителен дял от емисията

Цена на единица номинал в съответната валута

Източник

Регулиран пазар

Метод

Дисконтов %

Пазарна стойност

(в лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти (по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

 



Месечен отчет на ......................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

........................................

(ЕИК)

 

 

 

 

Месечен отчет на ...............................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

...................................................

(ЕИК)

XIV. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии във влогове в банки

на ................................................................................................................................

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

към ............................................................

Държава

Банка

Код на банката

ЕИК на банката

LEI код на банката

Кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

№ на договор/ анекс

Дата на договор/ анекс

Код на валута

Главница

Годишна лихва по договор (в %)

Начална дата на начисляване на лихва

Дата на падеж

Начислена лихва в лева

Стойност в лева, включително начислена лихва

в съответната валута

в лева

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

 



 

 

Месечен отчет на .......................................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

.........................................................

(ЕИК)

XV. Стойност на инвестициите на собствените средства на ПОД, покриващи границата на платежоспособност в дългови финансови инструменти, без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

към ....................................................

Вид финансов инструмент

 Код на емисията (ISIN)

Държава по седалище на емитента

Емитент

ЕИК на емитента

LEI код на емитента

Борсов код

Инвестиционен кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

Код валута

Обща номинална стойност на емисията в съответната валута

Обща номинална стойност на емисията в лева

Притежавана номинална стойност в съответната валута

Притежавана номинална стойност в лева

Оценка

 Относителен дял от емисията

Цена на единица номинал в съответната валута

Източник

Регулиран пазар

Метод

Дисконтов %

Пазарна стойност

(в лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти (по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

             (име, фамилия, подпис)



 

 

 

 

Месечен отчет на .........................................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

......................................................

(ЕИК)

XVI. Стойност на инвестициите на собствените средства, покриващи границата на платежоспособност във влогове в банки, без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

към ......................................................

Държава

Банка

Код на банката

ЕИК на банката

LEI код на банката

Кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

№ на договор/ анекс

Дата на договор/ анекс

Код на валута

Главница

Годишна лихва по договор (в %)

Начална дата на начисляване на лихва

Дата на падеж

Начислена лихва в лева

Стойност в лева, включително начислена лихва

в съответната валута

в лева

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................



Приложение № 2 към чл. 2, т. 2


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)






Приложение № 3 към чл. 2, т. 3


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)







Приложение № 4 към чл. 2, т. 4


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)






Приложение № 5 към чл. 2, т. 5


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)







Приложение № 5а към чл. 2, т. 6


(Ново - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)







Приложение № 5б към чл. 2, т. 6


(Ново - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)







Приложение № 5в към чл. 2, т. 7


(Ново - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)







Приложение № 5г към чл. 2, т. 7


(Ново - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)






Приложение № 6 към чл. 3


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)




Приложение № 7 към чл. 4, т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от 24.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)


















Годишен отчет на .............................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

......................................................

(ЕИК)

XVIII. Стойност на инвестициите на собствените средства на ПОД, покриващи границата на платежоспособност в дългови финансови инструменти, без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

към ............................................

Вид финансов инструмент

 Код на емисията (ISIN)

Държава по седалище на емитента

Емитент

ЕИК на емитента

LEI код на емитента

Борсов код

Инвестиционен кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

Код валута

Обща номинална стойност на емисията в съответната валута

Обща номинална стойност на емисията в лева

Притежавана номинална стойност в съответната валута

Притежавана номинална стойност в лева

Оценка

 Относителен дял от емисията

Цена на единица номинал в съответната валута

Източник

Регулиран пазар

Метод

Дисконтов %

Пазарна стойност

(в лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти (по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

 


Годишен отчет на .............................................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

......................................................

(ЕИК)

XIX. Стойност на инвестициите на собствените средства, покриващи границата на платежоспособност във влогове в банки, без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

към …………………………………..

Държава

Банка

Код на банката

ЕИК на банката

LEI код на банката

Кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

№ на договор/ анекс

Дата на договор/ анекс

Код на валута

Главница

Годишна лихва по договор (в %)

Начална дата на начисляване на лихва

Дата на падеж

Начислена лихва в лева

Стойност в лева, включително начислена лихва

в съответната валута

в лева

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

             (име, фамилия, подпис)

Приложение № 8 към чл. 4, т. 2


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)






Приложение № 9 към чл. 4, т. 3


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)







Приложение № 10 към чл. 4, т. 4


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)






Приложение № 11 към чл. 4, т. 5


(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)





Приложение № 12 към чл. 4, т. 6


(Ново - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)






Приложение № 13 към чл. 4, т. 7


(Ново - ДВ, бр. 58 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.)







Сиела Евро


Европейското законодателство в превод на български език. Пълна информационна двуезична система с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел.

Новини

  • 19 март 2024

    Вижте в "Сиела Практика" ново тълкувателно решение на ВКС

    ВКС излезе с решение по тълкувателно дело № 1 по описа от 2020 г., по искане на ВАдвС до общото събрание на наказателната колегия за приемане на тълкувателно решение по повод неправилна съдебна практика при тълкуването и прилагането на закона във връзка с разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от НК.

Виж повече
Промени настройката на бисквитките