Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 24.IX

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 63 ОТ 8.11.2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ (ДВ, БР. 9

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 63 ОТ 8.11.2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ (ДВ, БР. 95 ОТ 2018 Г.)

В сила от 24.09.2021 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г.

§ 1. В приложение № 1 към чл. 2, т. 1 се създават части XI - XVI:

"


Месечен отчет на ........................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

...........................................................

(ЕИК)

XI. Инвестиции на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

.........................................................................................................................................

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

към …………………………….

№

Вид на актива

Балансова стойност (в лева)

в началото на периода

в края на периода

1

2

3

4

І.

Дългови финансови инструменти

 

 

1

Дългови ценни книжа (по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО)

 

 

2

Корпоративни облигации

 

 

3

Облигации, издадени от орган на местната власт

 

 

ІІ.

Дялови финансови инструменти

 

 

1

Акции, права и варанти

 

 

2

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

 

 

ІІІ.

Влогове в банки

 

 

 

Общо инвестирани средства:

 

 

IV.

Парични средства

 

 

 

Общо активи, покриващи резерва

 

 

 

Съставител: ....................................                             Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)

                                                                                      1. .......................................

Дата: ........................г.                                                  (име, фамилия, подпис)

                                                                                      2. .......................................

 


Месечен отчет на ...................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

...........................................

(ЕИК)

XII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии в дългови финансови инструменти

за ......................................................................................................................................

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

към .........................................................

 

Вид
финансов инструмент

 Код на емисията (ISIN)

Държава по седалище на емитента

Емитент

ЕИК на емитента

LEI код на емитента

Борсов код

Инвестиционен кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

Код валута

Обща номинална стойност на емисията в съответната валута

Обща номинална стойност на емисията в лева

Притежавана номинална стойност в съответната валута

Притежавана номинална стойност в лева

Оценка

 Относителен дял от емисията

Цена на единица номинал в съответната валута

Източник

Регулиран пазар

Метод

Дисконтов %

Пазарна стойност

(в лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти (по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

 




Месечен отчет на ......................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

........................................

(ЕИК)

XIII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии в дялови финансови инструменти

за .............................................................................................................................

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

към .............................................

Вид финансов инструмент

Код на емисията (ISIN)

Държава по седалище на емитента

Управляващо дружество/Лице управляващо АИФ

Емитент

ЕИК на емитента

LEI код на емитента

Борсов код

Индекс на регулирания пазар

Брой издадени ФИ от емитента

Брой притежавани ФИ

Код на валута

Номинална стойност на един ФИ в съответната валута

Оценка

Относителен дял от ФИ на емитента

Цена за един ФИ в съответната валута

Източник

Регулиран пазар

Метод

Пазарна стойност

(в лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка с право на глас (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка без право на глас (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Права по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Привилигировани акции (по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти (по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти (по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания (по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания (по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти (по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема (по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

 

 

 

Месечен отчет на ...............................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

...................................................

(ЕИК)

XIV. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии във влогове в банки

на ................................................................................................................................

(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

към ............................................................

Държава

Банка

Код на банката

ЕИК на банката

LEI код на банката

Кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

№ на договор/ анекс

Дата на договор/ анекс

Код на валута

Главница

Годишна лихва по договор (в %)

Начална дата на начисляване на лихва

Дата на падеж

Начислена лихва в лева

Стойност в лева, включително начислена лихва

в съответната валута

в лева

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

 



 

 

Месечен отчет на .......................................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

.........................................................

(ЕИК)

XV. Стойност на инвестициите на собствените средства на ПОД, покриващи границата на платежоспособност в дългови финансови инструменти, без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

към ....................................................

Вид финансов инструмент

 Код на емисията (ISIN)

Държава по седалище на емитента

Емитент

ЕИК на емитента

LEI код на емитента

Борсов код

Инвестиционен кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

Код валута

Обща номинална стойност на емисията в съответната валута

Обща номинална стойност на емисията в лева

Притежавана номинална стойност в съответната валута

Притежавана номинална стойност в лева

Оценка

 Относителен дял от емисията

Цена на единица номинал в съответната валута

Източник

Регулиран пазар

Метод

Дисконтов %

Пазарна стойност

(в лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти (по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

             (име, фамилия, подпис)



 

 

 

 

Месечен отчет на .........................................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

......................................................

(ЕИК)

XVI. Стойност на инвестициите на собствените средства, покриващи границата на платежоспособност във влогове в банки, без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

към ......................................................

Държава

Банка

Код на банката

ЕИК на банката

LEI код на банката

Кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

№ на договор/ анекс

Дата на договор/ анекс

Код на валута

Главница

Годишна лихва по договор (в %)

Начална дата на начисляване на лихва

Дата на падеж

Начислена лихва в лева

Стойност в лева, включително начислена лихва

в съответната валута

в лева

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................



"


§ 2. В приложение № 7 към чл. 4, т. 1 се създават части XVIII и XIX:

"


Годишен отчет на .............................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

......................................................

(ЕИК)

XVIII. Стойност на инвестициите на собствените средства на ПОД, покриващи границата на платежоспособност в дългови финансови инструменти, без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

към ............................................

Вид финансов инструмент

 Код на емисията (ISIN)

Държава по седалище на емитента

Емитент

ЕИК на емитента

LEI код на емитента

Борсов код

Инвестиционен кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

Код валута

Обща номинална стойност на емисията в съответната валута

Обща номинална стойност на емисията в лева

Притежавана номинална стойност в съответната валута

Притежавана номинална стойност в лева

Оценка

 Относителен дял от емисията

Цена на единица номинал в съответната валута

Източник

Регулиран пазар

Метод

Дисконтов %

Пазарна стойност

(в лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации (по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава (по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти (по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "а" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава (по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "б" от КСО) - общо, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

 




Годишен отчет на .............................................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

......................................................

(ЕИК)

XIX. Стойност на инвестициите на собствените средства, покриващи границата на платежоспособност във влогове в банки, без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии

към …………………………………..

Държава

Банка

Код на банката

ЕИК на банката

LEI код на банката

Кредитен рейтинг

Рейтингова агенция

№ на договор/ анекс

Дата на договор/ анекс

Код на валута

Главница

Годишна лихва по договор (в %)

Начална дата на начисляване на лихва

Дата на падеж

Начислена лихва в лева

Стойност в лева, включително начислена лихва

в съответната валута

в лева

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

Съставител: .........................................                               Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)                                                                                   1. .........................................

                                                                                                                           (име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.                                                                                      2. .........................................

             (име, фамилия, подпис)

"

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (1) Отчетите за месец август 2021 г. на пенсионноосигурителните дружества се представят по образците съгласно приложение № 1 към чл. 2, т. 1 от Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, допълнено с тази наредба, в срок до 5 дни от датата на влизането ѝ в сила.

(2) В случай на подадени отчети по ал. 1 преди влизане в сила на тази наредба дружествата подават данните по § 1 в срока по ал. 1.

§ 4. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове (ДВ, бр. 58 от 2021 г.) § 19 се изменя така:

"§ 19. Отчетите за месец август 2021 г. на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се представят по образците съгласно приложения № 2 - 5 към чл. 2, т. 2 - 5, утвърдени с тази наредба."

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

§ 6. Наредбата е приета с Решение № 230-Н от 14.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор.

Сиела Счетоводство


Информационен продукт, предназначен за счетоводители, финансисти, данъчни консултанти, консултанти по осигуряване, държавни служители, мениджъри и др. специалисти.

Новини

  • 19 март 2024

    Вижте в "Сиела Практика" ново тълкувателно решение на ВКС

    ВКС излезе с решение по тълкувателно дело № 1 по описа от 2020 г., по искане на ВАдвС до общото събрание на наказателната колегия за приемане на тълкувателно решение по повод неправилна съдебна практика при тълкуването и прилагането на закона във връзка с разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от НК.

Виж повече
Промени настройката на бисквитките